6 إعداد تقرير البحث

نموذج لنموذج التقرير فيما يلي قائمة بالأسئلة التي يمكن تضمينها في تقرير المشروع. ويغطي التقرير مراحل منصة الإطلاق والفهم والابتكار. ونعتقد أن التقرير يجب أن يكتمل مع اكتمال كل مرحلة. تم الانتهاء من القسمين 2 و 3 وفقا ل

9.2. المستندات النقدية والنقدية في مكتب النقد لتسجيل توافر وحركة الأموال في مكتب النقد في المنظمة، يتم استخدام الحساب النشط 50 "النقد". يأخذ الخصم من الحساب 50 في الاعتبار استلام المستندات النقدية والنقدية في صندوق المنظمة مكتب (على سبيل المثال،

يوجد دفتر النقدية في 1C 8.3 في قائمة البنك ومكتب النقد - في قسم المستندات النقدية:

دفتر النقدية في 1C هو نموذج الإبلاغ. ويستند إلى مستندات الأوامر النقدية الواردة والصادرة، بالإضافة إلى المستندات الأخرى الصادرة بالتزامن مع الأوامر النقدية الأولية.

ملحوظة! لا تشكل عمليات PKO و RKO فقط حركة الأموال في دفتر النقدية. وسنعود لهذه الحقيقة لاحقا:

إعداد وإنشاء دفتر النقدية في 1C 8.3

يتم إنشاء دفتر النقدية في وضعين:

• بناءً على أنشطتك الخاصة. يتم عرض المعاملات النقدية لأنشطتها الرئيسية في الحسابات 50.1 نقد المنظمة، 50.21 نقد المنظمة بالعملة الأجنبية.
• وفقا لأنشطة وكيل الدفع. تذهب معاملات الوكالة إلى الحساب 50.4 نقدًا لأنشطة وكيل الدفع.

يتم إنشاء دفتر النقدية وفقا للإعدادات التالية:

• اختر الفترة؛
• طريقة التكوين: حسب النشاط الرئيسي أو حسب نشاط وكيل الدفع؛
• إذا لزم الأمر، اعرض أسباب الطلبات النقدية؛
• عندما يتم إعداد دفتر النقدية في نهاية فترة الإبلاغ (الضريبة)، ضع علامة في المربع الخاص بتكوين الغلاف وورقة النهاية:

دفتر النقدية لقسم منفصل في 1C 8.3

غالبًا ما يطرح السؤال حول كيفية الاحتفاظ بدفتر نقدي حسب القسم في 1C 8.3 إذا كان لدى المؤسسة بالفعل سجلين نقديين: قسم مركزي وقسم منفصل.

في 1C Accounting 8.3 بالنسبة للمؤسسات غير الكبيرة جدًا، لا يمكن الاحتفاظ بسجلين نقديين. وبالتالي، في قاعدة بيانات المنظمة ذات القسم المنفصل، سيتم تشكيل دفتر النقدية "الرأس" فقط. يتم توفير القدرة على الاحتفاظ بالعديد من سجلات النقد في قاعدة بيانات واحدة للنشاط الرئيسي فقط من خلال 1C Accounting 8.3 CORP.

وفي الإصدار الأساسي والإصدار PROF 1C Accounting 8.3، الحساب 50.02 المتوفر في الخطة مخصص لتجميع الأموال وتحويلها من خلال مكتب النقد لقسم منفصل، ولكن لن يتم تضمين أي معاملة تتضمن الحساب 50.02 في دفتر النقدية. علاوة على ذلك، إذا كان من الضروري ترقيم المستندات الخاصة بسجل النقد المركزي بشكل متتابع ومستمر، فسيتعين عليك ضبط أرقام المستندات النقدية يدويًا باستخدام الحساب 50.02.

هذا هو ما يبدو عليه الأمر. دعونا نفكر في الإصدار الأساسي وإصدار PROF 1C Accounting 8.3 في استلام الإيرادات من قسم منفصل وتسليمها إلى القسم الرئيسي، ثم إلى البنك في يوم واحد:

• PKO 9: Dt 50.02 كيلوطن 90.01.1 - 26000 فرك. (تم استلام الإيرادات من قسم منفصل)؛
• RKO 11: Dt 57.01 كيلوطن 50.02 - 26000 فرك. (تم تحويل إيرادات OP إلى مكتب النقد المركزي)؛
• PKO 10: Dt 01 Kt 57.01 - 26000 فرك. (يتم إضافة إيرادات OP إلى مكتب النقد المركزي)؛
• RKO 12: Dt 51 Kt 01 - 26000 فرك. (يتم إيداع إيرادات OP من مكتب النقد المركزي في البنك):

ملحوظة! أربع وثائق: PKO 9، PKO 10، RKO 11 و RKO 12، لكن اثنتان فقط انعكستا في دفتر النقدية: PKO 10 و RKO 12:

يجب الاحتفاظ بسجل النقد الخاص بقسم منفصل في قاعدة بيانات منفصلة أو يدويًا.

إذا كان معدل الدوران وفقًا للمستندات والترحيلات غير متطابق في 1C 8.3

في كثير من الأحيان، عندما يعرض 1C 8.3 دفتر النقدية على الشاشة، يمكنك رؤية الرسالة: "حجم دوران المستندات والمعاملات لـ "hh.mm.yyyy h.mm.ss" غير متطابق!"

في هذه الحالة، من الضروري التحقق مما إذا كانت جميع الأوامر النقدية قد أدت إلى إنشاء معاملات للمعاملات النقدية.

على سبيل المثال، استلام الدفع مقابل بيع بالتجزئة، إذا لم يحدث ذلك في مستودع NTT (منفذ البيع بالتجزئة اليدوي)، فيجب تسجيله في وثيقتين: PKO وتقرير مبيعات التجزئة. يقوم PKO بإنشاء إدخال في دفتر النقدية، ويقوم تقرير مبيعات التجزئة بإنشاء المعاملات إلى الحسابات المناسبة.

منع الأخطاء في دفتر النقدية

دفتر النقدية في 1C 8.3 هو تقرير. لكنه لا يمارس السيطرة على السلوك الصحيح للمعاملات النقدية. وإذا لم يتم ملاحظة حد الرصيد النقدي في السجل النقدي أو، على العكس من ذلك، يتم تشكيل رصيد سلبي في تاريخ ما، فلن "يشير" دفتر النقدية الذي تم إنشاؤه حول هذا الموضوع.

من قائمة المستندات النقدية، يمكنك طباعة النموذج KO-3 "مجلة تسجيل المستندات النقدية". سيسمح لك هذا التقرير بالتحقق من وجود أخطاء في ترقيم المستندات النقدية.

لذلك، من أجل تجنب الأخطاء في دفتر النقدية، من الضروري إجراء فحص سريع لمحاسبة المعاملات النقدية. يتم تشغيل الشيك من قائمة التقارير - التحقق السريع من المحاسبة، علامة التبويب "العمليات النقدية":

تنعكس نتائج الفحص في الجدول، وترد هناك أيضًا توصيات بشأن الإلغاء:

يجب طباعة دفتر النقدية الذي تم إنشاؤه بشكل صحيح فقط!

تمت مناقشة كيفية مراقبة الامتثال الصحيح للحد النقدي الذي حدده البنك في 1C 8.2 في الفيديو التالي:

يمكنك دراسة كيفية إنشاء دفتر نقدي في 1C 8.3 بمزيد من التفصيل، ومعرفة ميزات تسجيل المعاملات النقدية في 1C 8.3: الحسابات المحاسبية والمستندات والترحيلات في الوحدة. لمزيد من المعلومات حول الدورة شاهد الفيديو التالي:

نتحدث عن ميزات العمل مع أنظمة تسجيل النقد عبر الإنترنت في برنامج 1C: Accounting 8* ونقدم توصيات مفيدة، بدءًا من اختيار المعدات واتصالاتها وإعدادات البرنامج، وحتى تعكس عمليات مبيعات التجزئة الفردية باستخدام سجلات النقد عبر الإنترنت - العمل مع الشهادات، إعادة البضائع من المشتري.

كيفية التأكد من أن المعدات متوافقة مع 1C: المحاسبة 8

يدعم الإصدار 3.0 من "1C: المحاسبة 8" انعكاس معاملات مبيعات الجملة والتجزئة بالنقد وبطاقات الدفع وفقًا لمتطلبات القانون الاتحادي رقم 54-FZ المؤرخ 22 مايو 2003. يتيح لك البرنامج توصيل أنواع مختلفة من معدات تسجيل النقد.

للتأكد من أن السجل النقدي عبر الإنترنت يعمل بشكل صحيح، يوصى باستخدام سجلات النقد المعتمدة. تعرف على نماذج المعدات المعتمدة المدعومة في حلول 1C. تم اختبار جميع المعدات المدرجة بواسطة 1C، لذلك يتم ضمان وظيفة مجمع "حل التطبيق - السائق - المعدات".

يتضمن تسليم برامج التشغيل المعتمدة الأدوات المساعدة اللازمة وما إلى ذلك للتكوين الصحيح للمعدات وتشغيلها. توجد أيضًا قائمة إضافية بنماذج الأجهزة التي تدعمها برامج التشغيل.

المعدات المتصلة

يمكنك توصيل ماكينة تسجيل النقد في البرنامج في النموذج توصيل وإعداد المعداتمن القسم الإدارة - المعدات المتصلة(رسم بياني 1) . لكل سجل نقدي مسجل لمؤسسة معينة، يجب عليك إنشاء نسختك الخاصة المعدات المتصلة.

يجب ملء جميع حقول النموذج المرجعي بالتسلسل. يرجى ملاحظة المجال منظمةيجب تعبئتها بشكل صحيح وفقًا للبيانات المحددة عند تسجيل الجهاز المالي.

إذا كان هناك مؤسسة واحدة فقط في قاعدة المعلومات، فإن الحقل الذي يحمل نفس الاسم منظمةلا يتم عرضها في النموذج المعدات المتصلة.

يمكن أيضًا ربط المعدات الموجودة في البرنامج بمستودع.

يجب عليك تحديد مستودع في الحقل الذي يحمل نفس الاسم إذا كنت بحاجة إلى إصدار شيك فيما يتعلق بنظام ضريبي محدد. على سبيل المثال، عند استخدام OSNO وUTII، يمكن تكوين البرنامج لطباعة الإيصالات على المعدات الخاصة بـ OSNO فقط، لأنه وفقًا للقانون رقم 54-FZ لـ UTII، تم تقديم الالتزام باستخدام سجلات النقد عبر الإنترنت اعتبارًا من 07/01/2018 . وفي الحالات الأخرى ليست هناك حاجة للإشارة إلى المستودع.

أرز. 1. المعدات المتصلة

الإعدادات قبل البدء

معلومات أمين الصندوق

قبل البدء في العمل، يجب عليك تحديد فرد - أمين الصندوق للمستخدم الحالي للبرنامج في القسم إدارة– إعدادات حقوق المستخدموافتح التحول (القسم مكتب البنك والنقد – إدارة الأجهزة المالية)

وفقًا للقانون رقم 54-FZ، تتضمن التفاصيل الإلزامية للإيصال النقدي منصب ولقب الشخص الذي أجرى التسوية مع المشتري (العميل) وأصدر الإيصال النقدي (البند 1 من المادة 4.7).

وفقًا لأمر دائرة الضرائب الفيدرالية الروسية بتاريخ 21 مارس 2017 رقم MMV-7-20/229@ "عند الموافقة على تفاصيل إضافية للمستندات المالية وتنسيقات المستندات المالية المطلوبة للاستخدام"، من بين التفاصيل الإضافية الذي يجب أن يكون على الشيك هو رقم تعريف (TIN) لأمين الصندوق.

لمزيد من المعلومات حول ما يجب الإشارة إليه في إيصال النقد، راجع المقالة.

سيتم عرض هذه البيانات على الإيصال إذا تم تعبئة بطاقة الفرد بشكل صحيح (الدليل فرادى) (الصورة 2).

أرز. 2. البطاقة الفردية

يرجى ملاحظة أنه بالنسبة للمستخدمين الذين سيصدرون الشيكات، يتم ملء المعلومات اللازمة في بطاقة الفرد، ويجب أن يسجل البرنامج تعيين أمين الصندوق، مع الإشارة إلى المنصب، ورقم تعريف دافع الضرائب، وما إلى ذلك.

1ج: إتس
كيفية التقدم لتوظيف موظف في 1C:Enterprise 8، راجع الكتاب المرجعي"محاسبة الموظفين والتسويات مع الموظفين في برامج 1C" في قسم "الموظفون والمكافآت".

وافق الأمر رقم 229@ على ثلاثة إصدارات من تنسيقات المستندات المالية – 1.0 و1.05 و1.1. يصبح التنسيق 1.0 غير صالح اعتبارًا من 01/01/2019.

يجب نقل رقم التعريف الضريبي (TIN) إلى خدمة الضرائب الفيدرالية من خلال مشغل البيانات المالية (FDO) إذا تم استخدام تنسيق البيانات المالية (FFD) بدءًا من الإصدار 1.05 وفقط إذا كان متاحًا. إذا لم يكن لدى أمين الصندوق رقم التعريف الضريبي (TIN) أو كان غير معروف، فلا يتعين عليك الإشارة إليه.

حسابات محاسبة العناصر

يتم تحديد النظام الضريبي الذي سينعكس في الشيك حسابات محاسبة العناصر(تين. 3). ويمكن تحديد الحسابات المحاسبية على النحو التالي: المنظمات, مستودعأو المجموعة أو النوع والتسميات بشكل عام هي هكذاولكل موقف على حدة التسميات.

أرز. 3. إعداد "محاسبة العناصر"

يمكن أن يشمل الشيك الواحد البضائع المباعة بموجب نظام ضريبي واحد فقط (على سبيل المثال، OSNO أو UTII).

إذا كنت بحاجة إلى بيع منتج يتم المحاسبة عنه بموجب أنظمة ضريبية مختلفة، فسيتم ذلك من خلال عمليات فحص مختلفة، ويتم استخدام حسابات فرعية مختلفة للحساب 90 "المبيعات".

بدءًا من إصدار FFD 1.05، يدعم البرنامج انعكاس المعاملات مع السلع (الخدمات) الخاصة بالمديرين. لكي يتمكن البرنامج من تحديد البضائع المرسلة بشكل صحيح، من الضروري أيضًا إعداد حسابات محاسبية لهذه البضائع باستخدام ارتباط تشعبي حسابات محاسبة العناصر. في هذه الحالة، يجب أن يكون الحساب المحاسبي هو الحساب 004. وبحلول وقت طباعة الشيك، يجب قبول البضائع مقابل العمولة وإدراجها في الحساب المحاسبي.

مستند "مبيعات التجزئة (الشيك)"

لتسجيل مبيعات التجزئة في الإصدار 3.0 من "1C: Accounting 8"، استخدم المستند مبيعات التجزئة (فحص)من القسم مبيعات. يمكنك من خلاله إنشاء إيصال وفقًا لمتطلبات القانون رقم 54-FZ، بما في ذلك عرض مجموعة المنتجات وجميع أنواع المدفوعات، بالإضافة إلى طباعة إيصال المبيعات، والإشارة إلى رقم لإبلاغ المشتري عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني -البريد باستخدام مشغل البيانات المالية (يجب النص على هذه الإمكانية في الاتفاقية مع OFD).

إذا تم تحديد مستودع في إعدادات المعدات المتصلة، فيجب الإشارة إليه في الحقل المقابل من المستند (انظر أعلاه). بعد إضافة المنتج وتحديد السعر اضغط على الزر قبول الدفع (نقديأو بالبطاقة)، ثم - طباعة الشيك.

خدمات الوكالة

يجب الإشارة إلى خدمات الوكيل التي يتم بيعها في الإيصال الموجود في علامة التبويب "خدمات الوكالة". إذا كانت المنظمة تعمل كوكيل دفع، فيجب الإشارة إلى ذلك بشكل منفصل في بطاقة الاتفاقية.

إذا كان في عقد مع الرأي مع رأس المال (الرئيسي) للبيعإذا تمت الإشارة إلى أن المنظمة تعمل كوكيل دفع، فسيتم تقديم قائمة بالتفاصيل.

يرجى ملاحظة أنه في تنسيق FFD 1.05، لا يمكن للشيك أن يجمع بين خدمات وكيل الدفع والسلع الأخرى. في تنسيق 1.1 لا يوجد مثل هذا القيد. يمكن الإشارة إلى معلومات حول وكيل الدفع، وكذلك مالك البضائع للتنسيق 1.1، في كل سطر من الإيصال.

إذا كانت السلع (الخدمات) مقابل عمولة، فسيتم تزويد مشغل البيانات المالية (FDO) بمعلومات حول رأس المال. بالنسبة لتنسيق المستند المالي 1.05 - للشيك ككل، بالنسبة لـ FFD 1.1 - لكل بند على حدة.

العمل مع شهادات الهدايا

لتسجيل بيع الشهادة، يجب عليك استخدام الوثيقة مبيعات التجزئة، تحققعلى الإشارة المرجعية بيع الشهادات(الشكل 4).

تنعكس الشهادة بغرض نقل معلومات حول مبيعات FDO في الإصدار 1.0 من تنسيق المستند المالي كبيع للبضائع، وفي FDF 1.05 والإصدارات الأحدث - كدفعة مقدمة.

ينعكس قبول شهادة الدفع في نفس المستند في علامة التبويب المدفوعات غير النقدية.

الدفع عن طريق الشهادة لـ:

• تمويل التنمية 1.0 - الدفع الإلكتروني؛
• FFD 1.05 وما فوق - تعويض الدفعة المقدمة.

أرز. 4. بيع البضائع باستخدام شهادة الهدية

إغلاق التحول

هناك طريقتان لإغلاق الوردية:

• من نموذج القائمة البيع بالتجزئة(إذا كانوا) مع تكوين شيك (وثيقة تقرير مبيعات التجزئةبواسطة زر يغلق) - انظر الشكل. 5؛
• من إدارة المسجل المالي (إذا لم يتم تنفيذ مبيعات التجزئة).

إذا كانت المؤسسة لديها مبيعات تجزئة أثناء الوردية، فمن المستحسن الخيار الأول، حيث سيتم إجراء جميع المستندات والترحيلات اللازمة تلقائيًا في البرنامج . يرجى ملاحظة أنه يجب إغلاق الوردية من قبل مستخدم أمين الصندوق الذي سيتم نقل بياناته إلى OFD.

أرز. 5. إغلاق الوردية

إذا تم إغلاق التحول من عنصر القائمة إدارة المسجل المالي، فلن يتم إنشاء تقرير مبيعات التجزئة (RPR). في هذه الحالة، يمكنك ملء ORP يدويًا.

مبيعات الجملة

لتتمكن من طباعة إيصال مع قطار الشحن، يجب عليك أولاً إنشاءه فاتورة المشتري(الشكل 6). يمكن إنشاء فاتورة بناءً على مستند التنفيذ.

أرز. 6. وثيقة "فاتورة للمشتري"

على أساس شكلت حساباتيتم إنشاء المستند إيصال الدفع(الشكل 7). بعد ترحيل المستند باستخدام أمر "طباعة الشيك"، يمكنك طباعة الشيك.

إذا تم تسجيل العديد من الأجهزة المالية في النظام، فعند الضغط على الزر طباعة الشيكسيطالبك البرنامج باختيار الجهاز الذي سيتم طباعة الإيصال عليه.

يجب أن يكون الجهاز مسجلاً لدى المؤسسة التي تتم طباعة المستند لها.

أرز. 7. نافذة "طباعة الإيصال".

نافذة او شباك طباعة إيصالسيبدو مختلفًا اعتمادًا على إصدار تنسيق المستند المالي. إذا تم استخدام التنسيق 1.0، فلن تكون هناك أعمدة مؤشر طريقة الحسابو سمة موضوع الحساب. ستكون الأعمدة المشار إليها في حالة استخدام التنسيق 1.05 (انظر الشكل 7).
مؤشر طريقة الحسابيعتمد على نسبة مبلغ الدفع، ومبلغ الشحنة والفاتورة، والدفع المسبق الكامل أو الجزئي. إذا لم يتم ربط الدفعة بالحساب مسبقًا، فيمكن إدخال مبلغ الدفعة المقدمة يدويًا في الحقل دفعت سابقا.

إذا لم تتم الإشارة مسبقًا إلى الاسم الكامل لأمين الصندوق ورقم التعريف الضريبي (TIN)، فيمكن إدخالهما في معاملة معينة مباشرةً في النموذج (الشكل 8). يمكن القيام بذلك لأي إصدار من FDF.

على عكس الوثيقة يفحصفى الشباك طباعة إيصالمن الممكن تحديد النظام الضريبي الذي سيتم عرضه على الإيصال (الحقل فرض الضرائب على الشيك).

أرز. 8. إدخال تفاصيل أمين الصندوق لمعاملة معينة

في شكل طباعة إيصاليمكنك الإشارة إلى ما إذا كنت تبيع البضائع الخاصة بك أو تعمل كوكيل دفع أو وسيط (والإشارة إلى تفاصيله) (الشكل 9).

أرز. 9. بيان تفاصيل وكيل الدفع

إذا تم الدفع على عدة مراحل، فيجب عليك فتح إيصال للدفع الإضافي عند البيع فاتورة المشتريوإنشاء بناء عليه تطبيق. بعد البيع، يجب عمل إيصال نقدي آخر للدفع الإضافي. مجالات دفع نقداو دفعت سابقاسيتم ملؤها تلقائيًا بالمبالغ المقابلة، وسوف تتغير أيضًا مؤشر طريقة الحسابعلى سداد القرض، حيث أن الشحنة قد اكتملت بالفعل. وهكذا، إذا تم إنشاء جميع الوثائق قائم على، ثم يمكنك رؤية البنية الكاملة للمستندات ذات الصلة - الشحنات والمدفوعات.

في شكل طباعة إيصالتوجد أيقونات للإشارة إلى البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة (الشكل 10)، والتي يتم إرسالها إلى المشتري باستخدام OFD.

أرز. 10. أدخل رقم هاتف المشتري والبريد الإلكتروني.

ثم تتم طباعة الإيصال (الشكل 11).

أرز. 11. إدخال المعلومات الخاصة بإبلاغ المشتري

أرز. 12. طباعة إيصال من مستند "إيصال النقد".

العودة من المشتري

عند إعادة الأموال إلى المشتري في حالة إرجاع البضائع، تحتاج أيضًا إلى إصدار إيصال.

لكي يتمكن البرنامج من إنشاء عائد بشكل صحيح، يجب إنشاؤه بناءً على المستند إيصال الدفعأو وثيقة إعادة البضائع من المشتري.

من المستحيل إنشاء مستند "سحب نقدي" ببساطة (حتى مع وجود مستند الحساب الذي يشير إلى مستند الإرجاع كمستند)، نظرًا لأن التسمية في تشيكيلن يتم ملؤها.

لإعادة التقدم، تحتاج إلى إعداد مستند "السحب النقدي"بناء على الوثيقة " إيصال الدفع"وبعد ذلك عند طباعة إيصال، سوف تنعكس مجموعة المنتجات بأكملها في نموذج المعاينة "فواتير الدفع"المحددة في الوثيقة المصدر.

أرز. 13. تسجيل الإصدار النقدي عند إعادة البضائع من قبل المشتري

لإصدار أموال نقدية للمشتري الذي قام بإرجاع البضائع، يجب عليك إنشاء مستند السحب النقدي(الشكل 13) بناءً على الوثيقة إعادة البضائع إلى المشتري، حدد المبلغ وألصق المستند واطبع إيصالًا (الشكل 14).

أرز. 14. طباعة إيصال عند إعادة المبلغ النقدي للمشتري

إذا تم الإرجاع عن طريق بطاقة الدفع (الدفع غير النقدي)، فيمكنك أيضًا طباعة إيصال من المستند معاملات بطاقات الدفعبواسطة زر طباعة الشيك. سيكون نوع الدفع في هذه الحالة إلكترونيا(يتم تحديده أيضًا بواسطة المستند الأساسي).

تتم المبالغ المستردة للمشتري بنفس الطريقة، بناءً على المستند معاملات بطاقات الدفع. تتم طباعة الإيصال باستخدام الزر طباعة الشيك.

يقوم BUKH.1S بإبلاغ القراء بانتظام بجميع التغييرات المتعلقة باستخدام أنظمة تسجيل النقد عبر الإنترنت مع نقل البيانات إلى دائرة الضرائب الفيدرالية في قسم خاص

مثلما لا يؤثر لبنة واحدة في الحائط بشكل كبير على قوة المبنى بأكمله، فإن تشغيل ماكينة تسجيل النقد في المتجر في حد ذاته لا يمنحك أي مزايا عالمية واضحة. إذا قمت بسحب الطوب، فلن ينهار الجدار.

ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية عبارة عن لبنة صغيرة. واحد من عدة. إنه في حد ذاته غير مهم وغير مثير للاهتمام تمامًا. لكنه مع الآخرين يخلق نظام عمل شامل.

من المستحيل بناء مبنى بدون طوب.

على سبيل المثال، الشرط الرئيسي للحفاظ على أرصدة البضائع في 1C هو أن جميع الحركات الحقيقية للبضائع تنعكس بدقة في البرنامج.

إحدى هذه الحركات هي المبيعات اليومية. إذا فعل أمين الصندوق كل شيء بشكل صحيح، فيجب أن يحتوي مستند "تقرير مبيعات التجزئة" على قائمة بجميع البضائع المباعة أثناء التحول. ولكن كيف يمكنك التأكد من إدخال كل شيء بشكل صحيح؟

أحد الخيارات هو مطالبة أمين الصندوق بالتحقق من مبلغ المبيعات على الكمبيوتر مع الإيرادات الفعلية المستلمة للنوبة. كيف يفي أمين الصندوق بهذا المطلب؟ في أحسن الأحوال، ينظر إلى المبلغ الإجمالي للمستند الذي يظهر على الشاشة عند إغلاق التحول.

من الممكن العمل دون الاحتفاظ بسجل نقدي، لكن المحاسبة لن تكون شاملة وكاملة.

يجب أن يتوافق مبلغ هذا المستند مع المبلغ النقدي الموجود. ولكن بالإضافة إلى الإيصالات النقدية، فإنها تعكس أيضًا المدفوعات عن طريق البطاقات المصرفية أو المكافآت أو شهادات الهدايا. نادرًا ما يتزامن الرصيد الموجود في السجل النقدي أيضًا مع الإيرادات المستلمة خلال اليوم - فهناك أرصدة من اليوم السابق وإيصالات تحويل الأموال وسحوبات نقدية إلى المكتب المركزي. أولئك. لتلبية طلبك، يحتاج أمين الصندوق إلى بذل جهد. مع الأخذ في الاعتبار أن كل شيء يحدث في نهاية الوردية، عندما تريد حقًا العودة إلى المنزل بسرعة، ينتهي الأمر بأمين الصندوق بعدم التحقق من أي شيء على الإطلاق.

وهذا يؤدي إلى عدم التحقق من المبيعات على الإطلاق ولأسباب مختلفة تختلف عن المبيعات الحقيقية. مما يقدم نصيبه الصغير من الانحرافات في نتائج المخزون.

إن إدارة ماكينة تسجيل النقد هي بالضبط الرافعة التي يمكنها إجبار أمين الصندوق على فحص المستندات بشكل صحيح في البرنامج. كل ما تحتاجه من أمين الصندوق هو أن يتطابق المبلغ النقدي الموجود في ماكينة تسجيل النقد مع الرصيد الموجود في تقرير ماكينة تسجيل النقد.

تقرير العينة

المختصرات والمصطلحات

قبل الانتقال إلى وصف العمل مع البرنامج، تعرف على المصطلحات المستخدمة هناك:

• س- نقدي
• مقالة دس- بند التدفق النقدي.
  • تستخدم للتقارير: "التدفق النقدي"، "تقرير أمين الصندوق اليومي"
• البند التكلفة
  • تستخدم للتجميع في تقارير التكلفة: "التكاليف"، "هيكل رأس المال العامل"
  • تم توضيح الاختلافات بين بند التكلفة وبند DDS أدناه
• RKO- أمر نقدي للحساب
• عملية حفظ السلام- أمر استلام نقدي

الفرق بين بند التكلفة وبند DDS

• ليست كل حركات DS تكاليف
  • على سبيل المثال، "نقل الأموال"، "إحداث التغيير"، "توصيل الإيرادات إلى المكتب" تنعكس في تقرير الحركة، ولكنها ليست تكاليف.
• ليست كافة عناصر التكلفة عبارة عن حركات DS.
  • على سبيل المثال، إذا أخذنا في الاعتبار تكاليف الرواتب باستخدام طريقة الاستحقاق، فسيتم تسجيل حقيقة التكاليف في وقت الاستحقاق (الذي يتم في نهاية الشهر)، وليس دفع الأموال (الذي يتم في وقت الاستحقاق) بداية القادم). أولئك. عند الاستحقاق، هناك تكاليف، ولكن لا توجد تحركات في DS.
  • لا يعتبر الدفع للمورد مقابل البضائع تكلفة، لأنه سيتم أخذ هذا المبلغ في الاعتبار عند حساب هامش المبيعات.
  • يعد شطب العيوب أو النقص الناتج عن عملية التدقيق بمثابة تكلفة، ولكن لا توجد تدفقات نقدية.

انعكاس المعاملات المحددة

لا يوفر الحفاظ على ماكينة تسجيل النقد أي فوائد واضحة - فهو عبارة عن لبنة صغيرة في جدار منزلك. إذا قمت بسحب الطوب، فلن ينهار الجدار. لكن لا يمكنك بناء منزل بدون طوب. من الممكن العمل بدون تسجيل النقدية، ولكن المحاسبة لن تكون شاملة وكاملة.

إيرادات التجزئة

• هذا هو المبلغ النقدي المستلم من تجارة التجزئة.
• يتم إنشاء حركات السجل النقدي تلقائيًا عند ترحيل مستند "تقرير مبيعات التجزئة". يظهر تقرير الحركة ضمن بند DDS "إيرادات التجزئة"

إزالة DS (مجموعة)

• وفي نهاية اليوم يتم سحب المبلغ من السجل النقدي وتحويله إلى المكتب المركزي أو البنك.
• اعتمادًا على ما يحدث للمال بعد ذلك، عليك القيام بما يلي:
• إذا تم تحويل الأموال إلى السجل النقدي، والذي يستخدم أيضًا للاحتفاظ بالسجلات
  • قم بعمل مستند "الحركة الداخلية لـ DS"
  • المرسل - "المتجر"، المستلم - "مكتب النقد المركزي"
  • سيتم خصم الأموال من السجل النقدي الخاص بالمتجر وإضافتها إلى السجل النقدي الخاص بالمستلم.
• إذا لم تتم المحاسبة عن الأموال (على سبيل المثال، يتم الاحتفاظ بالأرصدة الموجودة في السجل النقدي للمتجر، ولكن لا يتم الاحتفاظ بالأرصدة النقدية لرائد الأعمال)
  • من الضروري إجراء تسوية نقدية من نوع "مصروفات نقدية أخرى"
  • اختر مقالًا من حركة "إيجار للمكتب" (قم بإنشائه بنفسك)
• إذا تم إيداع الأموال في البنك
  • اصنع RKO
  • نوع العملية - "إيداع نقدي في البنك"
  • حدد الحساب الجاري الذي سيتم إضافة الأموال إليه
  • حدد مقالة DDS المناسبة

إيداع في السجل النقدي للتبادل

• يتم تنفيذه بشكل مشابه لعملية التجميع، فقط بدلاً من RKO يتم تنفيذ عملية PKO.

الدفع للمورد

• إجراء تسوية نقدية بنوع "الدفع للمورد"
• في حقل "التعليق"، قم بوصف الغرض الذي تم تقديم الأموال من أجله

استلام المبلغ من المشتري

• يتم ذلك فقط إذا استلم المشتري البضائع وفقًا لوثيقة "مبيعات البضائع والخدمات".
• قم بإجراء PPO بنوع "الدفع من المشتري" (يمكن إدخاله بناءً على المبيعات)
• في حقل "الطرف المقابل"، حدد المورد
• في حقل "التعليق"، قم بوصف الغرض الذي تلقيت الأموال من أجله

انعكاس النقص النقدي

• يحدث النقص إذا كان المبلغ النقدي الموجود أقل من الرصيد المبلغ عنه. في كثير من الأحيان، على سبيل المثال، هناك انحرافات بمبالغ ضئيلة من التغيير الصادر بشكل غير صحيح.
• من الضروري عمل وثيقة RKO (إذا كان هناك نقص) أو PKO (إذا كان هناك فائض)
  • إذا تم رد هذا المبلغ من قبل البائع
    • اختر نوع المعاملة "الدفع للمورد"
    • حدد البائع كطرف مقابل
    • عنصر DDS - النقص النقدي
    • ويمكن رؤية حجم العجز لهذا الشهر في تقرير "حركات DS".
  • إذا كان الدين لا يتحمله البائع، بل ينعكس كتكاليف أخرى
    • اختر نوع المعاملة "مصاريف أخرى"
    • حدد عنصر DDS - "النقص النقدي"
    • حدد عنصر التكلفة - "النقص النقدي"
    • يمكن رؤية مقدار النقص لهذا الشهر في تقرير "التكاليف".

مصاريف ثانوية أخرى (المياه واللوازم المكتبية وما إلى ذلك)

• نوع العملية - نفقات DS الأخرى
  • حقل "بند حركة DS" - اختر نوع الحركة (ماء، إيجار، راتب)
    • حقل "بند التكلفة" - اختر نفس الشيء فقط من التكاليف (ماء، إيجار، راتب)

التقارير النقدية

للبدء في الحفاظ على أرصدة المتجر، تحتاج إلى مطالبة البائعين بطباعة "تقرير يومي لأمين الصندوق"، والذي يجب أن يتطابق مع النقد الفعلي في سجل النقد الخاص بهم. وهذا سيلزمهم بإيلاء اهتمام وثيق لسجل النقد وتسجيل جميع الحركات عليه. للقيام بذلك، يحتاجون إلى إدخال نوعين فقط من المستندات:

• RKO عند إصدار الأموال من ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية
• PKO - عند استلام الأموال (الصرف أو من المشتري)

• هذا التقرير خاص بنا، ويمكن ربطه ببرنامجك. اتصل بنا لاستلامها.
• يعمل التقرير كبديل لدفتر اليومية النقدية، والذي لا يزال بإمكانك الاحتفاظ به يدويًا.

• عنصر القائمة: "التقارير / النقد / كشف الحساب النقدي"
• لكل سجل نقدي يظهر الدخل والمصروفات والرصيد الأولي والنهائي. أموال.
• مثل أي تقرير 1C قياسي آخر، يمكن عرضه بأشكال مختلفة، اعتمادًا على الإعدادات (يمكن تغيير تجميع الصفوف والأعمدة، والاختيار، والمؤشرات)

• عنصر القائمة: "التقارير / النقد / التدفقات النقدية"
• يظهر الحركات النقدية حسب البند للفترة المحددة.
• يمكن أيضًا إحضار التقرير بأي شكل تحتاجه باستخدام الإعدادات

كيفية تسجيل دفتر النقدية في برنامج المحاسبة 1C 8.3؟

إذا نفذت المنظمة أي إجراءات نقدًا، فهي ملزمة بتسجيلها في المحاسبة وفقًا لإجراءات المعاملات النقدية المعتمدة في الاتحاد الروسي. يجب تسجيل كل حركة "نقدية" بواسطة مستند نقدي - أمر نقدي وارد أو صادر.

بالإضافة إلى ذلك، من الضروري الاحتفاظ بدفتر نقدي في نموذج KO-4، والذي سيسجل المعاملات لكل "يوم نقدي" (أي لكل يوم تم فيه استلام و/أو إصدار النقد). يتم إعداد كل ورقة من الكتاب من نسختين متطابقتين: ورقة فضفاضة من دفتر النقدية وتقرير أمين الصندوق.

يمكن صيانة دفتر النقدية إما يدويًا (في هذه الحالة، يتم خياطة الأوراق وإغلاقها قبل بدء الصيانة) أو في برنامج محاسبة الكمبيوتر. في 1C Accounting 8.3، يتم تنفيذ دفتر النقدية كتقرير. ولا يحتاج المحاسب أو أمين الصندوق إلى إجراء إدخالات منفصلة لها، خاصة في النموذج المزدوج. يكفي إدخال المستندات الأولية لاستلام وسحب الأموال النقدية في البرنامج. سيتم إنشاء دفتر النقدية تلقائيًا بناءً عليها.

إعداد دفتر النقدية في 1C 8.3

يمكنك الذهاب إلى دفتر النقدية في برنامج 1C من خلال النقر على الزر المقابل في مجلة المستندات النقدية (المتوفر في قسم "البنك ومكتب النقد"، القسم الفرعي "النقد - المستندات النقدية"):

بالنقر فوق الزر، يتم فتح نموذج لإعداد تقرير "دفتر النقدية". تحتاج فيه إلى تحديد الفترة التي تم تكوين الكتاب لها. عادةً ما تكون الفترة الافتراضية هي يوم واحد، لكن البرنامج يسمح لك بتحديد أي فترة، وسيتم إنشاء أوراق الكتاب لكل يوم نقدي.

إذا تم الاحتفاظ بالسجلات في قاعدة البيانات لعدة مؤسسات، فستحتاج أيضًا إلى تحديد مؤسسة. بالإضافة إلى ذلك، من خلال النقر على زر "إظهار الإعدادات"، يمكنك تخصيص عرض الكتاب بشكل أكبر.

في الإعدادات يمكنك تحديد المعلمات التالية:

• تكوين كتاب للنشاط الرئيسي أو لأنشطة وكيل الدفع
• قم بتشكيل الغطاء والورقة النهائية. ويتم ذلك عادة في نهاية العام. إذا قمت بتعيين هذه العلامة، ستكون الورقة الأولى من الكتاب هي الغلاف الذي يحتوي على بيانات المؤسسة، وستعرض الورقة الأخيرة إجمالي عدد أوراق الربط، وحقول توقيعات كبير المحاسبين والمدير، ومكان للطباعة
• عرض أسباب الطلبات النقدية. عند تعيين العلامة، تظهر البيانات التي تمت الإشارة إليها في المستندات النقدية في حقل "الأساس" في بنود دفتر النقدية. إذا لم يتم تعيين العلم، فلن يتم عرض الأسباب في دفتر النقدية
• ترقيم أوراق دفتر النقدية. يكون الإعداد متاحًا عندما لا يتم إنشاء الكتاب في الأول من يناير. إذا كانت بعض أوراق دفتر النقدية قد تمت طباعتها مسبقًا، فيمكن للمستخدم إدخال رقم الورقة التي سيواصل الترقيم منها
• أمين الصندوق والمحاسب. افتراضيًا، يتم عرض الأشخاص المسؤولين من إعدادات المؤسسة هنا. ولكن من الممكن اختيار آخرين بدلاً منهم (الاختيار من دليل "الأفراد" متاح)

تكوين وطباعة دفتر النقدية من 1C

يتم إنشاء دفتر النقدية عن طريق النقر على زر "إنشاء". يحتوي كل سطر على رقم المستند والمعلومات - من تم استلامه أو من صدر إليه (إذا تم تضمين مخرجات الأسباب، فسيتم الإشارة هنا أيضًا إلى أساس الأمر النقدي)، وحساب المحاسبة المقابل، والمبالغ من المقبوضات والمصروفات النقدية.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الورقة إلى التاريخ ورقم الورقة والأرصدة في بداية ونهاية اليوم النقدي وإجمالي المقبوضات والمصروفات لهذا اليوم ومكان لتوقيع أمين الصندوق. يتم إخراج كل ورقة على الفور في نسختين. يمكنك طباعة الكتاب بالضغط على زر "طباعة".

مثل التقارير الأخرى، لا يتم حفظ دفتر النقدية في البرنامج، ولكن يتم إنشاؤه في كل مرة على أساس المستندات المرحلة المتوفرة.

بناءً على مواد من: Programmist1s.ru